| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 029.00 | 1 029.00 | 27 000.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CF Disponibilités | 293 336.00 | | 293 336.00 | 293 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 765.00 | 1 029.00 | 484 736.00 | 485 765.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 896.00 | 16 964.00 | | 100 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 785.00 | 153 932.00 | | 275 785.00 |
DL TOTAL (I) | 378 881.00 | 173 095.00 | | 378 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 774.00 | 170 136.00 | | 63 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 7 489.00 | | 369.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 6 757.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 855.00 | 184 382.00 | | 105 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 736.00 | 357 477.00 | | 484 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 296.00 | -1 000.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 354.00 | 158 432.00 | | 279 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568.00 | 4 501.00 | | 3 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 785.00 | 153 932.00 | | 275 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 029.00 | | 3 000.00 | 26 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 199.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 199.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |