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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 284.00 | 87 423.00 | 16 860.00 | 104 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 069.00 | 87 423.00 | 799 645.00 | 887 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 209.00 | 10 908.00 | 242 300.00 | 253 209.00 |
BZ Autres créances | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CF Disponibilités | 549 519.00 | | 549 519.00 | 549 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 456.00 | 10 908.00 | 906 547.00 | 917 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 526.00 | 98 332.00 | 1 706 193.00 | 1 804 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 500.00 | 785 500.00 | | 785 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 5 297.00 | | 8 442.00 |
DG Autres réserves | 26 875.00 | 29 963.00 | | 26 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 62 896.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 855 785.00 | 883 657.00 | | 855 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 643.00 | 401 685.00 | | 493 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 161.00 | 178 566.00 | | 136 161.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 29 729.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 469.00 | 175 169.00 | | 219 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 408.00 | 785 150.00 | | 850 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 193.00 | 1 668 808.00 | | 1 706 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 111 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 24 458.00 | | 13 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 035.00 | 1 287 752.00 | | 1 210 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 068.00 | 1 224 854.00 | | 1 175 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 967.00 | 62 896.00 | | 34 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 270.00 | | 4 400.00 | 915 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 887 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 885.00 | | 4 400.00 | 99 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 021.00 | 5 402.00 | | 82 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021.00 | 5 402.00 | | 82 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 644.00 | 493 644.00 | | 493 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 722.00 | 367 937.00 | 4 785.00 | 372 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 409.00 | 850 409.00 | | 850 409.00 |