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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 249.00 | 2 979.00 | 9 269.00 | 12 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 7 550.00 | 20 981.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 780.00 | 10 530.00 | 30 250.00 | 40 780.00 |
BT Marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 464.00 | 10 530.00 | 125 934.00 | 136 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 804.00 | 45 510.00 | | 45 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | 294.00 | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 76 937.00 | 46 904.00 | | 76 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041.00 | 25 061.00 | | 20 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 78.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 9 586.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | 15 361.00 | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 996.00 | 50 087.00 | | 48 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 934.00 | 96 992.00 | | 125 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 059.00 | 30 043.00 | | 34 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 946.00 | | 2 835.00 | 37 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | | 2 835.00 | 37 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 8 020.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 8 020.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 042.00 | 5 105.00 | 14 937.00 | 20 042.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 997.00 | 34 059.00 | 14 937.00 | 48 997.00 |