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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 371.00 | 133.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 577.00 | 12 724.00 | 3 853.00 | 16 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 331.00 | 13 094.00 | 9 236.00 | 22 331.00 |
BT Marchandises | 131 806.00 | 27 223.00 | 104 583.00 | 131 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 797.00 | | 557 797.00 | 557 797.00 |
BZ Autres créances | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 951.00 | 27 223.00 | 863 728.00 | 890 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 282.00 | 40 317.00 | 872 965.00 | 913 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
DH Report à nouveau | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | 17 302.00 | | -265.00 |
DL TOTAL (I) | 53 430.00 | 53 695.00 | | 53 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 925.00 | 71 325.00 | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 293 868.00 | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 9 924.00 | | 17 156.00 |
EA Autres dettes | 610 989.00 | 289 480.00 | | 610 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 534.00 | 664 597.00 | | 819 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 965.00 | 718 292.00 | | 872 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 534.00 | 664 597.00 | | 819 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 774.00 | | 1 414 774.00 | 1 414 774.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 774.00 | | 1 414 774.00 | 1 414 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 100.00 | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 100.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -22 826.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 794.00 | 2 200 359.00 | | 1 423 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 058.00 | 2 183 057.00 | | 1 424 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265.00 | 17 302.00 | | -265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419.00 | | 2 912.00 | 19 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | | 2 912.00 | 14 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 5 012.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 5 012.00 | | 8 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 473.00 | | 7 250.00 | 34 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 473.00 | | 7 250.00 | 34 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 473.00 | | 7 250.00 | 34 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 989.00 | 610 989.00 | | 610 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 557 797.00 | 557 797.00 | | 557 797.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 336.00 | 753 086.00 | 5 250.00 | 758 336.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 534.00 | 819 534.00 | | 819 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 7 983.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | 3 977.00 | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 55 179.00 | 58 336.00 | | 55 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 026.00 | 24 943.00 | | 25 026.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 763.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 11 746.00 | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 096.00 | 57 167.00 | | 38 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 323.00 | 34 835.00 | | 26 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 311.00 | 87 256.00 | | 84 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |