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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 946.00 | | 959 946.00 | 959 946.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 797.00 | | 983 797.00 | 983 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
CU Autres participations | 798 909.00 | | 798 909.00 | 798 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DG Autres réserves | 348 699.00 | | | 348 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DL TOTAL (I) | 719 596.00 | | | 719 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 797.00 | | | 983 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 384.00 | | | -6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 172.00 | | 161 036.00 | 872 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 735.00 | 959 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 262.00 | 959 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 526.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 645.00 | | 161 036.00 | 870 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
UX Autres créances clients | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 190.00 | 78 086.00 | 158 104.00 | 236 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 202.00 | 106 098.00 | 158 104.00 | 264 202.00 |