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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 801.00 | 662.00 | 56 139.00 | 56 801.00 |
AP Constructions | 329 660.00 | 12 547.00 | 317 113.00 | 329 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 872.00 | 3 321.00 | 38 551.00 | 41 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 333.00 | 16 530.00 | 411 803.00 | 428 333.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 310.00 | 16 530.00 | 417 780.00 | 434 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 649.00 | | | -31 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | -31 649.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | -9 260.00 | -29 649.00 | | -9 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 246.00 | 409 037.00 | | 421 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 35 793.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 040.00 | 446 931.00 | | 427 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 780.00 | 417 282.00 | | 417 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 381.00 | 3 951.00 | | 52 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 992.00 | 35 599.00 | | 31 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | -31 649.00 | | 20 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 078.00 | | 36 879.00 | 407 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 625.00 | | 428 333.00 | 15 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 428 333.00 | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 078.00 | | 36 879.00 | 407 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 15 008.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 15 008.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 246.00 | 36 242.00 | 149 581.00 | 421 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 040.00 | 42 036.00 | 149 581.00 | 427 040.00 |