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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 115.00 | 1 260.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 490.00 | 37 331.00 | 58 159.00 | 95 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 185.00 | 37 446.00 | 59 739.00 | 97 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 184.00 | 37 446.00 | 138 738.00 | 176 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 636.00 | 30 435.00 | | 30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | 25 200.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 66 632.00 | 66 636.00 | | 66 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 330.00 | 19 565.00 | | 15 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 19 192.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 25 017.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 782.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 106.00 | 75 185.00 | | 72 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 738.00 | 141 821.00 | | 138 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 180.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 788.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 665.00 | 407 467.00 | | 417 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 668.00 | 382 266.00 | | 392 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 997.00 | 25 200.00 | | 24 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 266.00 | 17 180.00 | | 20 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 266.00 | 17 180.00 | | 20 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 29 993.00 | 320.00 | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |