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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 236.00 | 221 846.00 | 22 389.00 | 244 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 683 236.00 | 221 846.00 | 1 461 389.00 | 1 683 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
072 Créances – Autres | 259 665.00 | | 259 665.00 | 259 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
110 Total général Actif | 2 034 567.00 | 221 846.00 | 1 812 720.00 | 2 034 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 645 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
242 Autres charges externes. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -102.00 | | | -102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
252 Charges sociales | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 698 766.00 | | | 1 698 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 267.00 | | | 1 267.00 |