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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 097 231.00 | | 26 097 231.00 | 26 097 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700 094.00 | | 18 700 094.00 | 18 700 094.00 |
BZ Autres créances | 1 744 242.00 | | 1 744 242.00 | 1 744 242.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 412 282.00 | | 2 412 282.00 | 2 412 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 954 851.00 | | 48 954 851.00 | 48 954 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 954 851.00 | | 48 954 851.00 | 48 954 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 396.00 | -424 061.00 | | -380 396.00 |
DL TOTAL (I) | -379 396.00 | -423 061.00 | | -379 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 001 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083 347.00 | 5 918 633.00 | | 6 083 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 394.00 | 5 487 725.00 | | 4 628 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 301.00 | 4 566 482.00 | | 3 115 301.00 |
EA Autres dettes | 404 659.00 | | | 404 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 102 545.00 | 27 650 191.00 | | 35 102 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 334 247.00 | 46 624 752.00 | | 49 334 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 851.00 | 46 201 691.00 | | 48 954 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 334 247.00 | 46 624 752.00 | | 49 334 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
FM Production stockée | | | 9 666 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 776.00 | 6 035 026.00 | | 10 028 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 172.00 | 6 459 088.00 | | 10 409 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 396.00 | -424 061.00 | | -380 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 083 347.00 | 6 083 347.00 | | 6 083 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 394.00 | 4 628 394.00 | | 4 628 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 102 545.00 | 35 102 545.00 | | 35 102 545.00 |
UX Autres créances clients | 18 700 094.00 | 18 700 094.00 | | 18 700 094.00 |
VB T. V. A. | 708 879.00 | 708 879.00 | | 708 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 362.00 | 1 036 362.00 | | 1 036 362.00 |
VI Groupe et associés | 379 165.00 | 379 165.00 | | 379 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 445 337.00 | 20 445 337.00 | | 20 445 337.00 |
VW T.V.A. | 3 115 301.00 | 3 115 301.00 | | 3 115 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 334 247.00 | 49 334 247.00 | | 49 334 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 195 032.00 | 300 085.00 | | 195 032.00 |
YT Sous‐traitance | 10 022 338.00 | 6 035 026.00 | | 10 022 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 930.00 | | | 1 562 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048 685.00 | | | 2 048 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 217 370.00 | 6 335 112.00 | | 10 217 370.00 |