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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 382.00 | -304 758.00 | | -817 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 772.00 | -512 624.00 | | -13 772.00 |
DL TOTAL (I) | -830 154.00 | -816 382.00 | | -830 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 865.00 | 819 741.00 | | 885 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 50 154.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 909.00 | | |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 88 164.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 361.00 | 963 968.00 | | 893 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 208.00 | 147 586.00 | | 63 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 361.00 | 963 968.00 | | 893 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 3 159.00 | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 46 404.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 472.00 | 56 445.00 | | 84 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 343.00 | -53 286.00 | | -81 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 042.00 | -11 258.00 | | 80 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 814.00 | 501 367.00 | | 93 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 772.00 | -512 624.00 | | -13 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 885 865.00 | 885 865.00 | | 885 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 361.00 | 893 361.00 | | 893 361.00 |