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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 744.00 | 24 763.00 | 4 981.00 | 29 744.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 140.00 | 24 763.00 | 55 377.00 | 80 140.00 |
060 Stock marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
110 Total général Actif | 165 049.00 | 24 763.00 | 140 286.00 | 165 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 288.00 | 99 204.00 | | 116 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 288.00 | 630.00 | | 1 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 630.00 | 24 247.00 | | 37 630.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 222.00 | 124 090.00 | | 155 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 865.00 | 43 357.00 | | 60 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | 1 678.00 | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 27.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 27 296.00 | 25 809.00 | | 27 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 1 448.00 | | 2 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 937.00 | 22 998.00 | | 30 937.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | 2 922.00 | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 6 784.00 | | 5 369.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 218.00 | 105 022.00 | | 130 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 004.00 | 19 068.00 | | 25 004.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 78.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 830.00 | 18 991.00 | | 24 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |