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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 1 946.00 | 794.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 459.00 | 88 615.00 | 224 844.00 | 313 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 601.00 | 95 553.00 | 280 048.00 | 375 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
BP En cours de production de services | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 877.00 | 757.00 | 542 120.00 | 542 877.00 |
BZ Autres créances | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
CF Disponibilités | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 739.00 | 757.00 | 1 013 982.00 | 1 014 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 339.00 | 96 309.00 | 1 294 030.00 | 1 390 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 286 851.00 | | | 286 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 179.00 | | | 1 007 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 030.00 | | | 1 294 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 499.00 | | | 690 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 913.00 | | 216 833.00 | 264 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 145.00 | 375 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 859.00 | 319 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 827.00 | | 216 833.00 | 208 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 498.00 | 49 928.00 | 39 873.00 | 85 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | 49 928.00 | 39 873.00 | 84 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 541 969.00 | 541 969.00 | | 541 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VB T. V. A. | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 466.00 | 81 786.00 | 248 992.00 | 398 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 671.00 | 637 235.00 | 1 436.00 | 638 671.00 |
VW T.V.A. | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 179.00 | 690 499.00 | 248 992.00 | 1 007 179.00 |