| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 413.00 | 898.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 914 697.00 | | 914 697.00 | 914 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 937.00 | 107 457.00 | 103 480.00 | 210 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 317.00 | 8 354.00 | 77 963.00 | 86 317.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 061.00 | 123 224.00 | 1 139 838.00 | 1 263 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BN En cours de production de biens | 424 858.00 | | 424 858.00 | 424 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 965.00 | | 1 351 965.00 | 1 351 965.00 |
BZ Autres créances | 541 867.00 | | 541 867.00 | 541 867.00 |
CF Disponibilités | 724 511.00 | | 724 511.00 | 724 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 750.00 | | 3 060 750.00 | 3 060 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 812.00 | 123 224.00 | 4 200 588.00 | 4 323 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | | 169 124.00 | | |
DH Report à nouveau | -276 900.00 | | | -276 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 821.00 | -446 024.00 | | 403 821.00 |
DL TOTAL (I) | 936 822.00 | 533 001.00 | | 936 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 325.00 | 366 723.00 | | 888 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 1 309 430.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 385.00 | 237 946.00 | | 361 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 773.00 | 339 448.00 | | 599 773.00 |
EA Autres dettes | 1 381 901.00 | 29.00 | | 1 381 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 119.00 | 111 285.00 | | 30 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 766.00 | 2 364 861.00 | | 3 263 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 588.00 | 2 897 863.00 | | 4 200 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 809.00 | | 369 878.00 | 1 107 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 450.00 | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 625.00 | 1 263 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 297 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 778.00 | | 230.00 | 922 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 081.00 | | 134 348.00 | 169 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 235 300.00 | 15 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 999.00 | 54 225.00 | | 68 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 4 525.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 49 699.00 | | 66 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 385.00 | 361 385.00 | | 361 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 901.00 | 1 381 901.00 | | 1 381 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 965.00 | 1 351 965.00 | | 1 351 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
VB T. V. A. | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 325.00 | 99 700.00 | 739 459.00 | 888 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
VP Divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 327.00 | 1 919 327.00 | | 1 919 327.00 |
VW T.V.A. | 284 376.00 | 284 376.00 | | 284 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 766.00 | 2 475 141.00 | 739 459.00 | 3 263 766.00 |