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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 381 998.00 | | 381 998.00 | 381 998.00 |
CF Disponibilités | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 439.00 | | 548 439.00 | 548 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 889.00 | | 550 889.00 | 550 889.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 718.00 | 34 718.00 | | 61 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 837.00 | 27 000.00 | | -12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 49 980.00 | 62 818.00 | | 49 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 521.00 | 433 285.00 | | 303 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | 88 829.00 | 3 029.00 | | 88 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 908.00 | 536 314.00 | | 500 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 889.00 | 599 131.00 | | 550 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 056.00 | 436 314.00 | | 407 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 838.00 | 13 000.00 | | 12 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 837.00 | 27 000.00 | | -12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 521.00 | 303 521.00 | | 303 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VC Groupe et associés | 301 730.00 | 301 730.00 | | 301 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 147.00 | 93 853.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 998.00 | 429 998.00 | | 429 998.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 908.00 | 407 056.00 | 93 853.00 | 500 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | 106 100.00 | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | 1 135.00 | | 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | -102 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 403.00 | 281.00 | | 74 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 118.00 | 8 235.00 | | 9 118.00 |