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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 781 337.00 | | 13 781 337.00 | 13 781 337.00 |
AP Constructions | 18 586 782.00 | 3 866 273.00 | 14 720 509.00 | 18 586 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 368 292.00 | 3 866 273.00 | 28 502 019.00 | 32 368 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 018.00 | | 291 018.00 | 291 018.00 |
BZ Autres créances | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
CF Disponibilités | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 127.00 | | 559 127.00 | 559 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 927 419.00 | 3 866 273.00 | 29 061 146.00 | 32 927 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 834 964.00 | | | -3 834 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 434.00 | | | -2 308 434.00 |
DL TOTAL (I) | -6 043 396.00 | | | -6 043 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 774 899.00 | | | 34 774 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 104 542.00 | | | 35 104 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 061 146.00 | | | 29 061 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 642.00 | | | 1 648 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 019.00 | | 887 019.00 | 887 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 019.00 | | 887 019.00 | 887 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 587.00 | | | 1 387 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 021.00 | | | 3 696 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 434.00 | | | -2 308 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 368 285.00 | | 7.00 | 32 368 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 368 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 368 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368 119.00 | | | 32 368 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 7.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 254.00 | 994 019.00 | | 2 872 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 254.00 | 994 019.00 | | 2 872 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 774 899.00 | 1 318 999.00 | 33 455 900.00 | 34 774 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
VB T. V. A. | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 985.00 | 483 812.00 | 173.00 | 483 985.00 |
VW T.V.A. | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 104 542.00 | 1 648 642.00 | 33 455 900.00 | 35 104 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 051.00 | | | 601 051.00 |
ST Autres comptes | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YT Sous‐traitance | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 206.00 | | | 255 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 403.00 | | | 177 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 601.00 | | | 901 601.00 |