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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 820.00 | | 378 820.00 | 378 820.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 853.00 | 64 973.00 | | 84 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 015.00 | 119 880.00 | | 158 015.00 |
DL TOTAL (I) | 248 368.00 | 190 353.00 | | 248 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 095.00 | 84 043.00 | | 67 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 448.00 | 97 174.00 | | 47 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 165.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | 19 322.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 900.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 452.00 | 206 604.00 | | 130 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 820.00 | 396 957.00 | | 378 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 452.00 | 206 604.00 | | 130 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 10 182.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 759.00 | 250 942.00 | | 288 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 744.00 | 131 061.00 | | 130 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 015.00 | 119 880.00 | | 158 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VI Groupe et associés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |