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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 612.00 | 1 395.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 875.00 | 612.00 | 341 262.00 | 341 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 319.00 | 1 363.00 | 192 956.00 | 194 319.00 |
BZ Autres créances | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 415.00 | 1 363.00 | 306 052.00 | 307 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 290.00 | 1 976.00 | 647 314.00 | 649 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 442.00 | 727 546.00 | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 175 442.00 | 852 546.00 | | 175 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | 6 510.00 | | 11 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 326.00 | 474 667.00 | | 110 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 649.00 | 632 918.00 | | 263 649.00 |
EA Autres dettes | 52 019.00 | 355 923.00 | | 52 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 871.00 | 1 470 019.00 | | 471 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 314.00 | 2 322 566.00 | | 647 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 871.00 | 1 470 019.00 | | 471 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 681.00 | 6 510.00 | | 11 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 922.00 | | 1 130 922.00 | 1 130 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 922.00 | | 1 130 922.00 | 1 130 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 251.00 | |
FQ Autres produits | | | -403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 251.00 | -161.00 | | 59 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 770.00 | 3 803 990.00 | | 1 189 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 327.00 | 3 076 444.00 | | 1 139 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 442.00 | 727 546.00 | | 50 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 750.00 | | 4 125.00 | 337 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 272.00 | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 272.00 | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 272.00 | | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VP Divers | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 532.00 | 309 532.00 | | 309 532.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
ST Autres comptes | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |