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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 7.00 | 552.00 | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 3 970.00 | 14 325.00 | 18 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 854.00 | 3 976.00 | 14 878.00 | 18 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
110 Total général Actif | 57 814.00 | 3 976.00 | 53 838.00 | 57 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 027.00 | 283.00 | | 1 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 140.00 | 131 556.00 | | 215 140.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 168.00 | 131 841.00 | | 216 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 413.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 893.00 | 26 845.00 | | 66 893.00 |
242 Autres charges externes. | 87 568.00 | 38 717.00 | | 87 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 720.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 594.00 | 46 356.00 | | 46 594.00 |
252 Charges sociales | 9 637.00 | 18 352.00 | | 9 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 470.00 | 506.00 | | 3 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 853.00 | 131 908.00 | | 214 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 314.00 | -67.00 | | 1 314.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 25.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | -92.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 559.00 | | | 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503.00 | | | 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 704.00 | | | 20 704.00 |