| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 14 224.00 | 29 278.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 860.00 | 16 642.00 | 32 218.00 | 48 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 232.00 | | 593 232.00 | 593 232.00 |
BZ Autres créances | 882 096.00 | | 882 096.00 | 882 096.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 935.00 | | 1 521 935.00 | 1 521 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 795.00 | 16 642.00 | 1 554 153.00 | 1 570 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 713.00 | 105 722.00 | | 114 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 779.00 | 58 991.00 | | 202 779.00 |
DL TOTAL (I) | 328 492.00 | 175 713.00 | | 328 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 979.00 | 175 504.00 | | 304 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 73 560.00 | | 40 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 421.00 | 359 604.00 | | 602 421.00 |
EA Autres dettes | 277 818.00 | 110 808.00 | | 277 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 661.00 | 719 476.00 | | 1 225 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 153.00 | 895 189.00 | | 1 554 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 661.00 | 719 476.00 | | 1 225 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 979.00 | | | 304 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 020.00 | | 2 715 020.00 | 2 715 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 020.00 | | 2 715 020.00 | 2 715 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 2 022.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 2 022.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | -2 022.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 187.00 | 23 036.00 | | 73 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 687.00 | 1 296 531.00 | | 2 739 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 908.00 | 1 237 540.00 | | 2 536 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 779.00 | 58 991.00 | | 202 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774.00 | | 10 085.00 | 38 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | 10 085.00 | 33 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 3 979.00 | | 12 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 3 979.00 | | 10 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 818.00 | 277 818.00 | | 277 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 593 232.00 | 593 232.00 | | 593 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VC Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VI Groupe et associés | 304 979.00 | 304 979.00 | | 304 979.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 762.00 | 837 762.00 | | 837 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 054.00 | 1 476 114.00 | 2 940.00 | 1 479 054.00 |
VW T.V.A. | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 661.00 | 1 225 661.00 | | 1 225 661.00 |