| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 8 360.00 | 6 660.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 190.00 | 12 919.00 | 19 271.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 459.00 | 4 152.00 | 178 307.00 | 182 459.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 187 224.00 | | 187 224.00 | 187 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 406.00 | 4 152.00 | 380 254.00 | 384 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 596.00 | 17 071.00 | 399 525.00 | 416 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 673.00 | | | 277 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 525.00 | | | 399 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 32 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 15 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | 464.00 | 5 599.00 | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 464.00 | 5 599.00 | 13 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
VP Divers | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 793.00 | 197 182.00 | 12 611.00 | 209 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 162.00 | 91 259.00 | 275 903.00 | 367 162.00 |