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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 2 228.00 | 962.00 | 3 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 090.00 | 2 228.00 | 2 862.00 | 5 090.00 |
060 Stock marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
110 Total général Actif | 31 115.00 | 2 228.00 | 28 887.00 | 31 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 278.00 | 61 762.00 | | 50 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 350.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 151.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 378.00 | 67 263.00 | | 51 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 109.00 | 19 026.00 | | 17 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 810.00 | -1 729.00 | | -2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 26 731.00 | 30 248.00 | | 26 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 118.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 593.00 | 14 182.00 | | 8 593.00 |
252 Charges sociales | 1 961.00 | 4 270.00 | | 1 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 871.00 | 68 752.00 | | 54 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 493.00 | -1 489.00 | | -3 493.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -76.00 | 76.00 | | -76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 417.00 | 4 194.00 | | -3 417.00 |