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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 453.00 | 1 154.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 4 453.00 | 7 229.00 | 11 682.00 |
BT Marchandises | 601 149.00 | | 601 149.00 | 601 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 697.00 | 26 113.00 | 145 584.00 | 171 697.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 409.00 | 26 113.00 | 849 296.00 | 875 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 091.00 | 30 566.00 | 856 525.00 | 887 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 539.00 | | | -82 539.00 |
DL TOTAL (I) | -28 262.00 | | | -28 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 888.00 | | | 742 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 216.00 | | | 865 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 525.00 | | | 856 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 216.00 | | | 865 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 389.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 389.00 | | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 888.00 | 742 888.00 | | 742 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 577.00 | 108 525.00 | | 121 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 890.00 | 140 815.00 | 6 075.00 | 146 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 216.00 | 852 163.00 | | 865 216.00 |