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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 28 663.00 | 16 075.00 | 44 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 798.00 | 45 564.00 | 2 666 235.00 | 2 711 798.00 |
BT Marchandises | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 789 097.00 | | 789 097.00 | 789 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 888.00 | | 1 189 888.00 | 1 189 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 686.00 | 45 564.00 | 3 856 123.00 | 3 901 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 580.00 | 740 041.00 | | 1 067 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 149.00 | 342 539.00 | | 385 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 729.00 | 1 247 580.00 | | 1 617 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 866.00 | 1 801 036.00 | | 1 590 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 849.00 | 72 927.00 | | 131 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 171.00 | 283 129.00 | | 318 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 321.00 | 84 948.00 | | 130 321.00 |
EA Autres dettes | 67 186.00 | 134 373.00 | | 67 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 393.00 | 2 376 414.00 | | 2 238 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 123.00 | 3 623 994.00 | | 3 856 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 894.00 | 718 881.00 | | 859 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 052.00 | | 15 746.00 | 2 696 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 892.00 | | 15 746.00 | 45 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 135.00 | 4 429.00 | | 41 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 4 429.00 | | 41 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 171.00 | 318 171.00 | | 318 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 866.00 | 212 367.00 | 871 891.00 | 1 590 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 200.00 | 108 040.00 | 160.00 | 108 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 393.00 | 859 894.00 | 871 891.00 | 2 238 393.00 |