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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 563 030.00 | | 9 563 030.00 | 9 563 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 800.00 | | 9 606 800.00 | 9 606 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 800.00 | | 9 606 800.00 | 9 606 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 755.00 | 12 944.00 | | 256 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 640.00 | 243 810.00 | | -311 640.00 |
DL TOTAL (I) | -53 785.00 | 257 855.00 | | -53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103.00 | 4 073.00 | | 4 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631 084.00 | 9 362 964.00 | | 9 631 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 886 137.00 | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 147 863.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | 1 822 500.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660 586.00 | 12 223 539.00 | | 9 660 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 800.00 | 12 481 394.00 | | 9 606 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 531.00 | 4 016 484.00 | | 1 453 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 728.00 | |
FM Production stockée | | | -1 072 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 335.00 | 2 833 655.00 | | 782 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 975.00 | 2 589 844.00 | | 1 093 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 640.00 | 243 810.00 | | -311 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 208 896.00 | 1 841.00 | 8 207 055.00 | 8 208 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 577.00 | 1 307 577.00 | | 1 307 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 586.00 | 1 453 531.00 | 8 207 055.00 | 9 660 586.00 |