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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817 733.00 | 8 468 383.00 | 4 349 350.00 | 12 817 733.00 |
AH Fonds commercial | 419 195.00 | 234 433.00 | 184 762.00 | 419 195.00 |
AN Terrains | 1 449 850.00 | 411 713.00 | 1 038 137.00 | 1 449 850.00 |
AP Constructions | 29 914 120.00 | 21 256 892.00 | 8 657 228.00 | 29 914 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 975 769.00 | 60 532 504.00 | 8 443 265.00 | 68 975 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 564 804.00 | 28 704 111.00 | 16 860 693.00 | 45 564 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 019 835.00 | | 5 019 835.00 | 5 019 835.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592 495.00 | | 2 592 495.00 | 2 592 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435 579.00 | | 13 435 579.00 | 13 435 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 616 322.00 | 120 075 968.00 | 133 540 354.00 | 253 616 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 801 458.00 | 1 287 800.00 | 16 513 658.00 | 17 801 458.00 |
BN En cours de production de biens | 215 118.00 | | 215 118.00 | 215 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 913 278.00 | 1 730 824.00 | 12 182 454.00 | 13 913 278.00 |
BT Marchandises | 31 540 794.00 | 4 368 518.00 | 27 172 276.00 | 31 540 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 978.00 | | 637 978.00 | 637 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 911 832.00 | 6 005 645.00 | 74 906 187.00 | 80 911 832.00 |
BZ Autres créances | 47 780 048.00 | 14 570.00 | 47 765 478.00 | 47 780 048.00 |
CF Disponibilités | 85 288 905.00 | | 85 288 905.00 | 85 288 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695 591.00 | | 2 695 591.00 | 2 695 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 785 002.00 | 13 407 357.00 | 267 377 645.00 | 280 785 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 402 015.00 | 133 483 325.00 | 400 918 690.00 | 534 402 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 367 941.00 | 467 932.00 | 72 900 009.00 | 73 367 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 288 696.00 | 229 288 696.00 | | 229 288 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 066.00 | 330 649.00 | | 654 066.00 |
DH Report à nouveau | 7 841 475.00 | 1 696 563.00 | | 7 841 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592 145.00 | 6 468 329.00 | | 3 592 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 990 233.00 | 6 491 066.00 | | 5 990 233.00 |
DL TOTAL (I) | 247 366 616.00 | 244 275 303.00 | | 247 366 616.00 |
DP Provisions pour risques | 8 107 571.00 | 7 314 199.00 | | 8 107 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 122 665.00 | 12 908 798.00 | | 14 122 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 230 236.00 | 20 222 997.00 | | 22 230 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 754.00 | 2 831 700.00 | | 2 561 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 731 660.00 | 8 787 527.00 | | 9 731 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 471 504.00 | 52 337 520.00 | | 70 471 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883 011.00 | 18 434 049.00 | | 18 883 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 827.00 | 2 702 133.00 | | 2 704 827.00 |
EA Autres dettes | 26 873 679.00 | 24 570 891.00 | | 26 873 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 144.00 | 523 744.00 | | 95 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 321 579.00 | 110 187 565.00 | | 131 321 579.00 |
ED (V) | 259.00 | 278.00 | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 918 690.00 | 374 686 144.00 | | 400 918 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 959 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 281 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 240 754.00 | |
FM Production stockée | | | 1 508 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 513 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 064 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 614 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 727 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 757 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 455 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 857 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 874 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 638 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 647 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 10 150.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 413.00 | 22 086 000.00 | | 70 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849 287.00 | 1 494 181.00 | | 1 849 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 558.00 | 23 590 331.00 | | 1 920 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 671.00 | 31 563.00 | | 844 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 051.00 | 19 917 084.00 | | 14 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 243.00 | 1 040 628.00 | | 3 016 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874 966.00 | 20 989 275.00 | | 3 874 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954 407.00 | 2 601 056.00 | | -1 954 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 942 907.00 | 1 381 933.00 | | 1 942 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978 416.00 | 3 102 055.00 | | 2 978 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 711 718.00 | 456 904 572.00 | | 424 711 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 119 573.00 | 450 436 243.00 | | 421 119 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592 145.00 | 6 468 329.00 | | 3 592 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 311 000.00 | | 9 098 000.00 | 247 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 16 027 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793 000.00 | 253 616 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 86 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564 000.00 | 150 984 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 271 000.00 | | 1 363 000.00 | 85 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 824 000.00 | | 7 724 000.00 | 145 824 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 216 000.00 | | 11 000.00 | 16 216 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 638 000.00 | 8 703 000.00 | 333 000.00 | 111 638 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297 000.00 | 903 000.00 | 29 000.00 | 8 297 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 341 000.00 | 7 800 000.00 | 304 000.00 | 103 341 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | 91 000.00 | 23 000.00 | 26 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 491 000.00 | 875 000.00 | 1 376 000.00 | 6 491 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 223 000.00 | 8 891 000.00 | 6 884 000.00 | 20 223 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 389 000.00 | 7 387 000.00 | 7 389 000.00 | 7 389 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 694 000.00 | 1 068 000.00 | 756 000.00 | 5 694 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 124 000.00 | 8 546 000.00 | 8 168 000.00 | 13 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 838 000.00 | 18 312 000.00 | 16 428 000.00 | 39 838 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 313 000.00 | 14 579 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 999 000.00 | 1 849 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 294 000.00 | 10 408 000.00 | 1 866 000.00 | 12 294 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 472 000.00 | 70 472 000.00 | | 70 472 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883 000.00 | 18 883 000.00 | | 18 883 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874 000.00 | 23 414 000.00 | 3 460 000.00 | 26 874 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 000.00 | 106 000.00 | 330 000.00 | 436 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 912 000.00 | 80 912 000.00 | | 80 912 000.00 |
VP Divers | 42 619 000.00 | 41 200 000.00 | 1 420 000.00 | 42 619 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161 000.00 | 5 161 000.00 | | 5 161 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696 000.00 | 2 696 000.00 | | 2 696 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 823 000.00 | 130 073 000.00 | 1 750 000.00 | 131 823 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 321 000.00 | 125 976 000.00 | 5 325 000.00 | 131 321 000.00 |