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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 401.00 | 804.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205.00 | 401.00 | 804.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 329.00 | 401.00 | 93 928.00 | 94 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | 5 460.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378.00 | 6 460.00 | | 3 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | 5 540.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 20 052.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 9 458.00 | | 52 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 549.00 | 35 049.00 | | 90 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 928.00 | 41 509.00 | | 93 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 040.00 | 30 375.00 | | 294 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 761.00 | 24 915.00 | | 291 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | 5 460.00 | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589.00 | | 616.00 | 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | 616.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 385.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 385.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | 183.00 | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |