| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 2 819.00 | 3 591.00 | 6 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121.00 | 2 819.00 | 8 302.00 | 11 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 755.00 | | 514 755.00 | 514 755.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 989.00 | | 608 989.00 | 608 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 109.00 | 2 819.00 | 617 290.00 | 620 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -115 113.00 | | | -115 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | -115 113.00 | | 24 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 615.00 | -12 601.00 | | 11 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 953.00 | 20 504.00 | | 22 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 953.00 | 20 504.00 | | 22 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 190.00 | 150 325.00 | | 239 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 307.00 | 246 564.00 | | 203 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EA Autres dettes | 55 570.00 | 11 374.00 | | 55 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 943.00 | 259 334.00 | | 79 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 722.00 | 668 797.00 | | 582 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 290.00 | 676 699.00 | | 617 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 474.00 | 1 197 266.00 | 1 694 740.00 | 497 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 474.00 | 1 197 266.00 | 1 694 740.00 | 497 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 030.00 | 1 387 480.00 | | 1 982 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 813.00 | 1 502 593.00 | | 1 957 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 217.00 | -115 113.00 | | 24 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995.00 | | 7 125.00 | 3 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | 7 125.00 | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 1 722.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 722.00 | | 1 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 504.00 | 7 333.00 | 4 884.00 | 20 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 900.00 | 7 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 900.00 | 7 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 15 233.00 | 12 784.00 | 20 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 067.00 | 7 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | 4 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UX Autres créances clients | 514 755.00 | 514 755.00 | | 514 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 560.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 024.00 | 524 024.00 | | 524 024.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 722.00 | 582 722.00 | | 582 722.00 |