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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 974.00 | 627.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 655.00 | 974.00 | 130 681.00 | 131 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 252.00 | 708.00 | 65 544.00 | 66 252.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 934.00 | 708.00 | 81 226.00 | 81 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 590.00 | 1 682.00 | 211 908.00 | 213 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 472.00 | 1 644.00 | | -10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 114 527.00 | 126 644.00 | | 114 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 50 471.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 682.00 | 46 589.00 | | 50 682.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | 25 103.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 381.00 | 122 164.00 | | 97 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 908.00 | 248 809.00 | | 211 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 381.00 | 122 164.00 | | 97 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 602.00 | 352 354.00 | 350 752.00 | -1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 602.00 | 352 354.00 | 350 752.00 | -1 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 024.00 | 238 479.00 | | 355 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 497.00 | 236 834.00 | | 365 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 472.00 | 1 644.00 | | -10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 533.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 533.00 | | 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | 3 198.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | 3 198.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | 3 198.00 | 3 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UX Autres créances clients | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
ST Autres comptes | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |