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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 696.00 | 954.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474.00 | 187.00 | 35 287.00 | 35 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 528.00 | 597.00 | 1 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 718.00 | 1 411.00 | 65 307.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 845.00 | 1 411.00 | 98 434.00 | 99 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 050.00 | -611.00 | | -6 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 250.00 | 63 250.00 | | 78 250.00 |
DL TOTAL (I) | 86 588.00 | 77 639.00 | | 86 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 553.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 20 252.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 5 629.00 | | 4 370.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846.00 | 27 434.00 | | 11 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 434.00 | 105 073.00 | | 98 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 846.00 | 27 434.00 | | 11 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 24 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 479.00 | 32 444.00 | | 45 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 529.00 | 33 055.00 | | 51 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 050.00 | -611.00 | | -6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 442.00 | | 61 792.00 | 40 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499.00 | 35 017.00 | 66 718.00 | 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 35 017.00 | 64 800.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | | 61 524.00 | 38 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 881.00 | | 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 330.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 551.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 196.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | 3 239.00 | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 9 665.00 | 5 146.00 | | 9 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 842.00 | 1 950.00 | | 2 842.00 |
YT Sous‐traitance | 6 765.00 | 2 547.00 | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 300.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | 496.00 | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 981.00 | 1 049.00 | | 3 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 057.00 | 12 882.00 | | 22 057.00 |