| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 297 831.00 | | 297 831.00 | 297 831.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 286.00 | | 675 286.00 | 675 286.00 |
CU Autres participations | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 579.00 | 806.00 | | 86 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 066.00 | 185 773.00 | | 200 066.00 |
DL TOTAL (I) | 638 645.00 | 538 579.00 | | 638 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | 19 315.00 | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 641.00 | 23 825.00 | | 36 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 286.00 | 562 405.00 | | 675 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 641.00 | 23 825.00 | | 36 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 290 557.00 | 290 557.00 | | 290 557.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |