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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 121.00 | 6 574.00 | 18 546.00 | 25 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 6 395.00 | 7 704.00 | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 886.00 | 12 969.00 | 46 917.00 | 59 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
BZ Autres créances | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 758.00 | | 429 758.00 | 429 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 644.00 | 12 969.00 | 476 675.00 | 489 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 016.00 | -56 266.00 | | -78 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 690.00 | -21 750.00 | | -25 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -92 706.00 | -67 016.00 | | -92 706.00 |
DP Provisions pour risques | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 458.00 | 119 340.00 | | 132 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 249.00 | 119 340.00 | | 140 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | 76 067.00 | | 60 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 005.00 | 287 309.00 | | 335 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 038.00 | | 10 186.00 |
EA Autres dettes | 19 177.00 | 49 657.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 132.00 | 423 099.00 | | 429 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 675.00 | 475 423.00 | | 476 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 007.00 | 17 000.00 | | 44 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 918.00 | -25 827.00 | | -27 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 511.00 | 1 256 791.00 | | 1 652 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 201.00 | 1 278 541.00 | | 1 678 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 690.00 | -21 750.00 | | -25 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 282.00 | | 20 206.00 | 40 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 59 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 49 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | | 20 206.00 | 29 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 8 240.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 8 240.00 | | 4 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 340.00 | 27 773.00 | 6 864.00 | 119 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 340.00 | 27 773.00 | 6 864.00 | 119 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 198.00 | 5 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 574.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 479.00 | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 249 252.00 | 249 252.00 | | 249 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 163 251.00 | 90 131.00 | 73 120.00 | 163 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 661.00 | 356 062.00 | 83 599.00 | 439 661.00 |
VW T.V.A. | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 132.00 | 429 133.00 | | 429 132.00 |