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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 14 825.00 | 12 807.00 | 27 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 493.00 | 17 625.00 | 21 869.00 | 39 493.00 |
BT Marchandises | 1 679 581.00 | | 1 679 581.00 | 1 679 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 292.00 | 15 831.00 | 758 461.00 | 774 292.00 |
BZ Autres créances | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
CF Disponibilités | 537 729.00 | | 537 729.00 | 537 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 394.00 | | 779 394.00 | 779 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 186.00 | 15 831.00 | 4 018 354.00 | 4 034 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 679.00 | 33 456.00 | 4 040 223.00 | 4 073 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
DH Report à nouveau | 264 311.00 | 230 396.00 | | 264 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 741.00 | 233 916.00 | | 323 741.00 |
DL TOTAL (I) | 804 625.00 | 680 884.00 | | 804 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 923.00 | 1 004 326.00 | | 1 109 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 309.00 | 1 256.00 | | 150 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 312.00 | 1 282 949.00 | | 1 536 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 387.00 | 109 601.00 | | 215 387.00 |
EA Autres dettes | 223 667.00 | 40 661.00 | | 223 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 598.00 | 2 438 792.00 | | 3 235 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 223.00 | 3 119 675.00 | | 4 040 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500 368.00 | 2 190 758.00 | 8 691 126.00 | 6 500 368.00 |
FG Production vendue services | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 354.00 | 2 190 758.00 | 8 707 113.00 | 6 516 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 831.00 | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 479.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 479.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 14 274.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 671.00 | 105 835.00 | | 125 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 068.00 | 5 640 027.00 | | 8 734 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 327.00 | 5 406 112.00 | | 8 410 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 741.00 | 233 916.00 | | 323 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 567.00 | | 9 927.00 | 29 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | | 7 682.00 | 19 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 2 244.00 | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 6 322.00 | | 11 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 6 322.00 | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | 15 831.00 | 12 008.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 008.00 | 15 831.00 | 12 008.00 | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | 15 831.00 | 12 008.00 | 12 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 831.00 | 12 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 312.00 | 1 536 312.00 | | 1 536 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 755 294.00 | 755 294.00 | | 755 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 923.00 | 200 780.00 | 909 143.00 | 1 109 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 394.00 | 779 394.00 | | 779 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 938.00 | 1 816 876.00 | 9 062.00 | 1 825 938.00 |
VW T.V.A. | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 598.00 | 2 326 455.00 | 909 143.00 | 3 235 598.00 |