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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 736.00 | 45 357.00 | 649 380.00 | 694 736.00 |
BT Marchandises | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BZ Autres créances | 50 803.00 | 4 000.00 | 46 803.00 | 50 803.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 779.00 | 4 000.00 | 246 779.00 | 250 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 515.00 | 49 357.00 | 896 159.00 | 945 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 730.00 | 62 024.00 | | 69 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | 12 705.00 | | -23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 100 781.00 | 124 730.00 | | 100 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 585.00 | 106 947.00 | | 249 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 703.00 | 497 122.00 | | 476 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 13 621.00 | | 17 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 639.00 | 28 768.00 | | 10 639.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | 40 000.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 377.00 | 686 458.00 | | 795 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 159.00 | 811 188.00 | | 896 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 382.00 | 597 446.00 | | 688 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 859.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 455.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -15 325.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 852.00 | 178 059.00 | | 129 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 801.00 | 165 354.00 | | 153 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 949.00 | 12 705.00 | | -23 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 102.00 | | 51 634.00 | 643 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 750.00 | | 51 634.00 | 92 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 12 354.00 | | 33 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 12 354.00 | | 33 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 268.00 | 41 785.00 | 104 483.00 | 146 268.00 |
VI Groupe et associés | 476 703.00 | 476 703.00 | | 476 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 865.00 | 688 382.00 | 104 483.00 | 792 865.00 |