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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 934.00 | 27 578.00 | 82 355.00 | 109 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 888.00 | | 540 888.00 | 540 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 823.00 | 27 578.00 | 873 245.00 | 900 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 219 378.00 | | 219 378.00 | 219 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 234.00 | | 220 234.00 | 220 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 057.00 | 27 578.00 | 1 093 479.00 | 1 121 057.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 613.00 | | | -75 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
DL TOTAL (I) | 549 763.00 | | | 549 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 390.00 | | | 480 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 716.00 | | | 543 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 479.00 | | | 1 093 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 716.00 | | | 543 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 433.00 | | | 355 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 487.00 | | 510 794.00 | 396 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 900 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 109 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | | 65 593.00 | 50 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 688.00 | | 445 201.00 | 345 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 13 518.00 | 3 934.00 | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 13 518.00 | 3 934.00 | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 390.00 | 480 390.00 | | 480 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 888.00 | | 540 888.00 | 540 888.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 252 698.00 | 252 698.00 | | 252 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 744.00 | 856.00 | 540 888.00 | 541 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 717.00 | 543 717.00 | | 543 717.00 |