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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 947.00 | 19 231.00 | 77 716.00 | 96 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 492.00 | 19 231.00 | 250 261.00 | 269 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 580.00 | | 1 110 580.00 | 1 110 580.00 |
BZ Autres créances | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CF Disponibilités | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 061.00 | | 1 508 061.00 | 1 508 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 553.00 | 19 231.00 | 1 758 322.00 | 1 777 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | 17 822.00 | | 35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 63 212.00 | 27 822.00 | | 63 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 056.00 | 319 480.00 | | 1 584 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 19 869.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | 41 300.00 | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | | 62 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 110.00 | 442 864.00 | | 1 695 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 322.00 | 470 686.00 | | 1 758 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 110.00 | | | 1 695 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 278.00 | -73 572.00 | | -78 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 700.00 | 704 390.00 | | 1 110 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 310.00 | 686 568.00 | | 1 075 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 390.00 | 17 822.00 | | 35 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 268.00 | | 79 224.00 | 190 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | 78 804.00 | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 125.00 | | 420.00 | 172 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 13 619.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 13 619.00 | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 056.00 | 1 584 056.00 | | 1 584 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 110.00 | 1 695 110.00 | | 1 695 110.00 |