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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 801.00 | 7 097.00 | 82 705.00 | 89 801.00 |
040 Immobilisations financières | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 801.00 | 7 097.00 | 694 705.00 | 701 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
072 Créances – Autres | 261 592.00 | | 261 592.00 | 261 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
084 Disponibilités | 626 627.00 | | 626 627.00 | 626 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 298.00 | | 1 037 298.00 | 1 037 298.00 |
110 Total général Actif | 1 739 099.00 | 7 097.00 | 1 732 002.00 | 1 739 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 732 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 259.00 | 225 188.00 | | 537 259.00 |
230 Autres produits | | 1 370.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 259.00 | 226 557.00 | | 537 259.00 |
242 Autres charges externes. | 15 430.00 | 9 980.00 | | 15 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718.00 | 4 565.00 | | 19 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 429.00 | 91 357.00 | | 198 429.00 |
252 Charges sociales | 78 767.00 | 40 573.00 | | 78 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 711.00 | 4 945.00 | | 10 711.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 174.00 | 151 540.00 | | 323 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 085.00 | 75 017.00 | | 214 085.00 |
280 Produits financiers | 625 461.00 | 390 185.00 | | 625 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 390.00 | 63.00 | | 16 390.00 |
294 Charges financières | 3 994.00 | 1 894.00 | | 3 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 564.00 | 4.00 | | 10 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 335.00 | 21 471.00 | | 62 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779 042.00 | 441 896.00 | | 779 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 293.00 | | | 637 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |