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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 269.00 | 1 618.00 | 2 651.00 | 4 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 497.00 | 753.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 2 193.00 | 2 768.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 566.00 | 1 276.00 | 1 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -27 800.00 | | -27 800.00 | -27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 976.00 | 4 873.00 | 508 103.00 | 512 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 400.00 | 4 873.00 | 553 527.00 | 558 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 395 235.00 | | 395 235.00 | 395 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 549.00 | | | -23 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | -23 549.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 130 424.00 | 126 451.00 | | 130 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 746.00 | 411 864.00 | | 381 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 579.00 | 27 205.00 | | 27 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 9 082.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 3 241.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 103.00 | 451 392.00 | | 423 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 527.00 | 577 843.00 | | 553 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 932.00 | 69 778.00 | | 71 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
FG Production vendue services | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 973.00 | 14 921.00 | | 11 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 70.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 042.00 | 202 819.00 | | 187 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 070.00 | 226 368.00 | | 183 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | -23 549.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 776.00 | | 8 000.00 | 532 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 800.00 | 368 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 512 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 855.00 | | 8 000.00 | 387 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 2 520.00 | | 2 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | 854.00 | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 416.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -27 800.00 | -27 800.00 | | -27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 746.00 | 30 576.00 | 117 037.00 | 381 746.00 |
VI Groupe et associés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 948.00 | -5 948.00 | | -5 948.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 103.00 | 71 932.00 | 117 037.00 | 423 103.00 |