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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 700 008.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 123 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 825.00 | 11 499.00 | 350 325.00 | 361 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 115 464.00 | | 230 115 464.00 | 230 115 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 883 995.00 | 11 499.00 | 501 872 496.00 | 501 883 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 600 289.00 | | 11 600 289.00 | 11 600 289.00 |
CF Disponibilités | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818 988.00 | | 11 818 988.00 | 11 818 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 702 983.00 | 11 499.00 | 513 691 484.00 | 513 702 983.00 |
CU Autres participations | 271 406 526.00 | | 271 406 526.00 | 271 406 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 982 407.00 | 271 982 407.00 | | 296 982 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 741.00 | 127 798.00 | | 165 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 077.00 | 2 428 163.00 | | 3 149 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043 136.00 | 758 857.00 | | 5 043 136.00 |
DK Provisions réglementées | 116 444.00 | 85 322.00 | | 116 444.00 |
DL TOTAL (I) | 305 456 805.00 | 275 382 547.00 | | 305 456 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 920.00 | 273 788.00 | | 310 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 920.00 | 273 788.00 | | 310 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 115 464.00 | 187 424 376.00 | | 206 115 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 555 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 243.00 | 821 465.00 | | 605 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 853.00 | 1 405 702.00 | | 1 139 853.00 |
EA Autres dettes | 63 199.00 | 41 042.00 | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 923 759.00 | 195 247 694.00 | | 207 923 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 691 484.00 | 470 904 029.00 | | 513 691 484.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 948 000.00 | | | 13 948 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 499 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 323 558.00 | | 2 323 558.00 | 2 323 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 558.00 | | 2 323 558.00 | 2 323 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 775 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 022 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 022 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 826 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 858 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 198.00 | 915 445.00 | | 670 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 122.00 | 31 120.00 | | 31 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 319.00 | 946 565.00 | | 701 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 319.00 | -946 565.00 | | -701 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 758 303.00 | -1 898 941.00 | | -4 758 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 359 478.00 | 19 373 485.00 | | 22 359 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 316 342.00 | 18 614 627.00 | | 17 316 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043 136.00 | 758 857.00 | | 5 043 136.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 790 000.00 | 4 157 000.00 | | 1 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | 31 000.00 | | 85 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 000.00 | 37 000.00 | | 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 000.00 | 68 000.00 | | 359 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |