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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 929.00 | 19 914.00 | 187 015.00 | 206 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CF Disponibilités | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 296.00 | 19 914.00 | 284 382.00 | 304 296.00 |
CU Autres participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 736.00 | 44 311.00 | | 68 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 667.00 | 24 425.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 112 404.00 | 90 736.00 | | 112 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 826.00 | 65 523.00 | | 52 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 915.00 | 76 691.00 | | 68 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 3 969.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 27 933.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 25 920.00 | 20 160.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 979.00 | 194 277.00 | | 171 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 382.00 | 285 013.00 | | 284 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 006.00 | 142 086.00 | | 132 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 065.00 | 135 305.00 | | 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 398.00 | 110 879.00 | | 108 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 667.00 | 24 425.00 | | 21 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | 822.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 826.00 | 12 853.00 | 39 493.00 | 52 826.00 |
VI Groupe et associés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 979.00 | 132 006.00 | 39 493.00 | 171 979.00 |