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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 792.00 | | 588 792.00 | 588 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 409.00 | | 668 409.00 | 668 409.00 |
CU Autres participations | 577 852.00 | | 577 852.00 | 577 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 678.00 | 192 834.00 | | 165 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 566.00 | -17 155.00 | | 109 566.00 |
DK Provisions réglementées | 36 991.00 | 29 420.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 367 236.00 | 260 099.00 | | 367 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 477.00 | 329 267.00 | | 239 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 9 857.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 4 875.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 463.00 | 23 736.00 | | 58 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 173.00 | 367 735.00 | | 301 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 409.00 | 627 834.00 | | 668 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 9 189.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 702.00 | -9 188.00 | | 30 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | -10 482.00 | | 7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 379.00 | 133 036.00 | | 258 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 812.00 | 150 192.00 | | 148 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 566.00 | -17 155.00 | | 109 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 793.00 | | | 588 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 793.00 | | | 588 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 420.00 | 7 571.00 | | 29 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | 7 571.00 | | 29 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 478.00 | 90 777.00 | 148 700.00 | 239 478.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 121.00 | 43 321.00 | 10 800.00 | 54 121.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 173.00 | 152 473.00 | 148 700.00 | 301 173.00 |