| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 10 378.00 | 10 550.00 | 20 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | 21 020.00 | 378 995.00 | 400 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 003.00 | 31 398.00 | 450 604.00 | 482 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 384.00 | | 411 384.00 | 411 384.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 296.00 | | 516 296.00 | 516 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 299.00 | 31 398.00 | 966 900.00 | 998 299.00 |
CU Autres participations | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
DL TOTAL (I) | 548 282.00 | | | 548 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 403.00 | | | 229 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 900.00 | | | 966 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 420.00 | | 600 420.00 | 600 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 420.00 | | 600 420.00 | 600 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 144.00 | | | 783 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 965.00 | | | 433 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 303.00 | | 400 000.00 | 85 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 461 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 482 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 374.00 | | 400 000.00 | 64 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 4 185.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 4 185.00 | | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 411 384.00 | 411 384.00 | | 411 384.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 403.00 | 32 885.00 | 97 454.00 | 229 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 136.00 | 1 386.00 | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 080.00 | 413 420.00 | 660.00 | 414 080.00 |
VW T.V.A. | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 618.00 | 220 712.00 | 98 841.00 | 418 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |