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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 161.00 | | 1 633 161.00 | 1 633 161.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 029.00 | | 1 646 029.00 | 1 646 029.00 |
CU Autres participations | 1 490 624.00 | | 1 490 624.00 | 1 490 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 624.00 | 505 624.00 | | 505 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
DG Autres réserves | 222 378.00 | 301 856.00 | | 222 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 647.00 | -79 478.00 | | 87 647.00 |
DL TOTAL (I) | 870 853.00 | 783 206.00 | | 870 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 334.00 | 382 779.00 | | 280 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 187.00 | 436 705.00 | | 453 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 10 833.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 54 410.00 | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 176.00 | 884 727.00 | | 775 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 029.00 | 1 667 932.00 | | 1 646 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 002.00 | | | 599 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 7 000.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 168.00 | 117 625.00 | | 275 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 521.00 | 197 103.00 | | 187 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 647.00 | -79 478.00 | | 87 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 734.00 | 421 734.00 | | 421 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 334.00 | 104 160.00 | 176 174.00 | 280 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 356.00 | 819.00 | 142 537.00 | 143 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 176.00 | 599 002.00 | 176 174.00 | 775 176.00 |