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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 445.00 | 14 963.00 | 75 481.00 | 90 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 445.00 | 14 963.00 | 1 129 481.00 | 1 144 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 049.00 | | 221 049.00 | 221 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 494.00 | 14 963.00 | 1 350 530.00 | 1 365 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 700 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 518.00 | 5 837.00 | | 9 518.00 |
DG Autres réserves | 22 834.00 | 40 895.00 | | 22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 692.00 | 73 619.00 | | 161 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 344.00 | 820 351.00 | | 1 074 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 872.00 | 64 949.00 | | 45 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 5 286.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | 30 887.00 | | 16 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 187.00 | 117 323.00 | | 276 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 530.00 | 937 674.00 | | 1 350 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 097.00 | 7 323.00 | | 107 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 1 761.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 614.00 | 359 741.00 | | 493 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 922.00 | 286 121.00 | | 331 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 692.00 | 73 619.00 | | 161 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 888.00 | | 649 882.00 | 739 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 1 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 326.00 | 1 144 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 326.00 | 90 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | | 121 882.00 | 39 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 528 000.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 16 550.00 | 6 839.00 | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 16 550.00 | 6 839.00 | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 092.00 | 36 002.00 | 141 875.00 | 205 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 187.00 | 107 097.00 | 141 875.00 | 276 187.00 |