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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 975.00 | 55 873.00 | 740 101.00 | 795 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CF Disponibilités | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 032.00 | 55 873.00 | 792 158.00 | 848 032.00 |
CU Autres participations | 795 975.00 | 55 873.00 | 740 101.00 | 795 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 830 441.00 | 313 541.00 | | 830 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 403.00 | 622 899.00 | | -66 403.00 |
DL TOTAL (I) | 786 037.00 | 958 441.00 | | 786 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 10 851.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 817.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 3 460.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 2 817.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121.00 | 17 946.00 | | 6 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 158.00 | 976 387.00 | | 792 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 857 764.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 201 200.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070.00 | 1 583 178.00 | | 5 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 474.00 | 960 279.00 | | 71 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 403.00 | 622 899.00 | | -66 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 300.00 | | 6 675.00 | 789 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 300.00 | | 6 675.00 | 789 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 874.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |