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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 199.00 | 14 415.00 | 4 784.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 10 137.00 | 10 042.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 393.00 | 24 552.00 | 234 841.00 | 259 393.00 |
BT Marchandises | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 552.00 | 24 552.00 | 470 000.00 | 494 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 574.00 | 42 941.00 | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 520.00 | 47 633.00 | | 68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 164 594.00 | 96 074.00 | | 164 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 312.00 | 147 880.00 | | 111 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 697.00 | 62 884.00 | | 42 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 42 031.00 | | 52 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 369.00 | 80 080.00 | | 99 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 406.00 | 332 875.00 | | 305 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 000.00 | 428 950.00 | | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 529.00 | 7 023.00 | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | 7 023.00 | | 17 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 312.00 | 36 834.00 | 74 478.00 | 111 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 406.00 | 230 928.00 | 74 478.00 | 305 406.00 |