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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 2 776.00 | 2 474.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 6 375.00 | 26 067.00 | 32 442.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 042.00 | 9 151.00 | 156 891.00 | 166 042.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 622.00 | | 42 625.00 | 42 622.00 |
110 Total général Actif | 208 664.00 | 9 151.00 | 199 516.00 | 208 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
224 Production immobilisée | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |