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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 826.00 | 3 074.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 175.00 | 14 024.00 | 56 151.00 | 70 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 673.00 | 15 850.00 | 65 823.00 | 81 673.00 |
BT Marchandises | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 698.00 | | 736 698.00 | 736 698.00 |
BZ Autres créances | 524 468.00 | | 524 468.00 | 524 468.00 |
CF Disponibilités | 2 318 244.00 | | 2 318 244.00 | 2 318 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 085.00 | | 4 067 085.00 | 4 067 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 758.00 | 15 850.00 | 4 132 908.00 | 4 148 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 445.00 | 11 531.00 | | 19 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 793.00 | 182 921.00 | | 1 724 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 237.00 | 214 552.00 | | 1 766 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 11 771.00 | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 149.00 | 412 602.00 | | 1 440 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 322.00 | 74 610.00 | | 869 322.00 |
EA Autres dettes | 41 222.00 | 45 426.00 | | 41 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 671.00 | 544 410.00 | | 2 366 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 908.00 | 758 961.00 | | 4 132 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 671.00 | 544 410.00 | | 2 366 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 204.00 | | 59 469.00 | 22 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | | 50 969.00 | 19 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 3 600.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 11 426.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 9 600.00 | | 4 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 149.00 | 1 440 149.00 | | 1 440 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 055.00 | 600 055.00 | | 600 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 736 698.00 | 736 698.00 | | 736 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 481 185.00 | 481 185.00 | | 481 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 788.00 | 1 332 788.00 | | 1 332 788.00 |
VW T.V.A. | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 671.00 | 2 366 671.00 | | 2 366 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 314.00 | 37 879.00 | | 72 314.00 |
ST Autres comptes | 6 100 141.00 | 1 035 224.00 | | 6 100 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 229.00 | 11 341.00 | | 27 229.00 |
YT Sous‐traitance | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 568 699.00 | 39 971.00 | | 568 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 359.00 | 95 465.00 | | 717 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 246.00 | 201 938.00 | | 1 159 246.00 |
ZE Dividendes | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 839 227.00 | 1 124 415.00 | | 6 839 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |