| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 782.00 | | 1 504 782.00 | 1 504 782.00 |
BZ Autres créances | 1 453 529.00 | | 1 453 529.00 | 1 453 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 311.00 | | 2 958 311.00 | 2 958 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 312.00 | | 2 960 312.00 | 2 960 312.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 342 572.00 | 41 342 572.00 | | 41 342 572.00 |
DG Autres réserves | | -75 920 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 866 079.00 | | | -115 866 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246 948.00 | -39 945 294.00 | | 67 246 948.00 |
DL TOTAL (I) | -7 276 558.00 | -74 523 507.00 | | -7 276 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 569 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 569 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 6 000.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 585 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 821.00 | 2 909 799.00 | | 2 675 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 823.00 | 525 750.00 | | 291 823.00 |
EA Autres dettes | 7 075 645.00 | 1 981.00 | | 7 075 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 443.00 | 295 179.00 | | 189 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 870.00 | 25 324 161.00 | | 10 236 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 312.00 | 6 370 586.00 | | 2 960 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 448 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 517 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 051 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 026 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595 000.00 | 287 089.00 | | 11 595 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 569 931.00 | | | 55 569 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 164 931.00 | 287 089.00 | | 67 164 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 448 583.00 | 287 089.00 | | 63 448 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 757 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448 583.00 | 25 050 622.00 | | 63 448 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716 348.00 | -24 763 533.00 | | 3 716 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 041.00 | -1 198 022.00 | | -504 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 787 742.00 | 5 349 954.00 | | 130 787 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 540 793.00 | 45 295 248.00 | | 63 540 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 246 948.00 | -39 945 294.00 | | 67 246 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 2 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 569 931.00 | | 55 569 931.00 | 55 569 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 444 583.00 | | 63 444 583.00 | 63 444 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 448 583.00 | | 63 448 583.00 | 63 448 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 018 514.00 | | 119 018 514.00 | 119 018 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 821.00 | 2 675 821.00 | | 2 675 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 782.00 | 1 504 782.00 | | 1 504 782.00 |
VB T. V. A. | 445 975.00 | 445 975.00 | | 445 975.00 |
VC Groupe et associés | 711 171.00 | 711 171.00 | | 711 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 073 664.00 | 7 073 664.00 | | 7 073 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 331.00 | 2 958 331.00 | | 2 958 331.00 |
VW T.V.A. | 262 563.00 | 262 563.00 | | 262 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 870.00 | 10 236 870.00 | | 10 236 870.00 |