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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 649.00 | | 264 649.00 | 264 649.00 |
BZ Autres créances | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
CF Disponibilités | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 946.00 | | 371 946.00 | 371 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 965.00 | | | -233 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DL TOTAL (I) | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | | | 310 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
EA Autres dettes | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 994.00 | | | 682 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 478.00 | | | 876 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 865.00 | | | 657 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
UX Autres créances clients | 264 649.00 | 264 649.00 | | 264 649.00 |
VB T. V. A. | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 486.00 | 11 357.00 | 25 129.00 | 36 486.00 |
VI Groupe et associés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 946.00 | 371 946.00 | | 371 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 102.00 | 770 102.00 | | 770 102.00 |
VW T.V.A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 994.00 | 657 865.00 | 25 129.00 | 682 994.00 |