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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 376 063.00 | 10 376 063.00 | | 10 376 063.00 |
DH Report à nouveau | -23 804 512.00 | -12 471 645.00 | | -23 804 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 104.00 | -11 332 867.00 | | 1 422 104.00 |
DL TOTAL (I) | -12 006 345.00 | -13 428 449.00 | | -12 006 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 12 001 026.00 | 13 422 449.00 | | 12 001 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 026.00 | 13 428 449.00 | | 12 007 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 670 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 670 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 621 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 614 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 633.00 | | | 1 478 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 633.00 | | | 1 478 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 670 727.00 | | | 23 670 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 670 727.00 | | | 23 670 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 192 094.00 | | | -22 192 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 360.00 | | | 25 149 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 727 256.00 | 11 332 867.00 | | 23 727 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 104.00 | -11 332 867.00 | | 1 422 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 670 727.00 | | | 23 670 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 670 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 670 727.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670 727.00 | | | 23 670 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 670 727.00 | | 23 670 727.00 | 23 670 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 670 727.00 | | 23 670 727.00 | 23 670 727.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 670 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 001 026.00 | 12 001 026.00 | | 12 001 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 026.00 | 12 007 026.00 | | 12 007 026.00 |